zákon č. 668/2004 Sb.

Vstupem České republiky do Evropské unie dojde k volnému pohybu osob a zboží a tím k dalšímu rozvoji dopravy, včetně železniční. V souvislosti s touto skutečností a účelným využíváním nákladně budované železniční infrastruktury na území České republiky je nezbytné obnovovat a modernizovat vozidlový park Českých drah, a. s.

Rozvoj železniční dopravy v jednotlivých zemích Evropy vždy představoval finančně náročné programy, které byly a jsou obtížně realizovatelné na základě případně poskytnutých přímých dotací ze státního rozpočtu nebo prostředků z příslušných fondů i v ekonomicky vyspělých zemích. Pro zajištění dostatečných finančních prostředků vznikla v roce 1955 na základě Úmluvy a Dodatkového protokolu k Úmluvě Evropská společnost pro financování nákupu železničních vozů (dále jen „společnost EUROFIMA“), ke které Česká republika přistoupila dnem 26. července 2002. Následně se akcionářem společnosti EUROFIMA staly České dráhy, státní organizace s podílem na jejím základním kapitálu ve výši 0,5 % a od 1. ledna 2003 pak České dráhy, a. s., jako jejich právní nástupce. V červnu t.r. navýšily České dráhy, a.s. svůj podíl ve společnosti na 1 %.

Předmětem činnosti společnosti EUROFIMA je obstarávat pro železniční správy, které jsou jejími akcionáři, železniční vozidla a vybavení. Společnost EUROFIMA, díky svému postavení a zvláštnímu určení, má přístup na finanční trhy a možnost získávat pro své akcionáře volné finanční prostředky za výhodnějších podmínek než mohou získat jednotlivé železniční správy samy. V současné době má společnost EUROFIMA úvěrový rating Aaa/AAA (nejvyšší možný investiční stupeň) ratingových společností Moody´s Investors Services a Standard and Poor´s Corporation.

Hlavní výhodou členství ve společnosti EUROFIMA je úroková míra úvěrového financování, kterou společnost EUROFIMA poskytuje. Současná úroková míra u úvěrů od společnosti EUROFIMA je pro České dráhy, a. s. 5 b.p. pod EURIBOR (stav z prosince 2003) a roční režijní poplatek, jehož výška je závislá od ratingu členské železnice (pro České dráhy, a.s. 7,5 b.p. z celkového objemu úvěru ročně). To je podstatně nižší úvěrová nákladovost, než byla v minulém období u investičních úvěrů poskytnutých komerčními bankami.

Pro srovnání je možné uvést státem garantovaný syndikovaný úvěr na pořízení jednotek ř. 680 s výkyvnými skříněmi, jehož konečná splatnost je v roce 2014 a náklady financování jsou následující:

• Úrok: EURIBOR + 0,5% p.a. z čerpané části úvěru

• Úvěrový poplatek: 0,15% p.a. z čerpané části úvěru

• Agentský poplatek: 0,01% z celkového objemu úvěru

• Poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize): 0,3% p.a. z nečerpané části úvěru.

Dispoziční objem úvěru pro České dráhy, a.s. který bývá odvozen od výše podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti EUROFIMA, je v letošním roce mimořádně vyšší a představuje částku 45 mil. EUR. Úvěr bude rozdělen a čerpán ve dvou částech (tranších):

1. tranše bude mít objem 30 mil. EUR. Čerpání začne ihned po nabytí účinnosti zákona o státní záruce. Lhůta konečné splatnosti je stanovena na únor 2014.

2. tranše bude mít objem 15 mil. EUR. Čerpání začne ihned po nabytí účinnosti zákona o státní záruce. Lhůta konečné splatnosti není přesně stanovena a závisí na podmínkách, které společnost EUROFIMA získá na finančním trhu. Lhůta splatnosti úvěru bude stanovena nejdéle do roku 2019 s tím, že délka konečné splatnosti tranše se podle sdělení společnosti EUROFIMA může pohybovat v rozmezí od 8 do 15 let.

Úrok je splatný pololetně, vždy v únoru a srpnu, režijní poplatek je splatný ročně, vždy v únoru. Vzhledem k tomu, že České dráhy, a.s. očekávají, že veškeré podmínky pro čerpání finančních prostředků od společnosti EUROFIMA budou splněny na podzim roku 2004, nepředpokládají úhradu úroků v roce 2004. Obě části úvěru budou mít jednorázovou splatnost.

České dráhy, a.s. předpokládají, že úvěr včetně úroků a poplatků s ním spojených bude splácen z tržeb, které získávají z mezinárodní přepravy. Schopnost Českých drah, a.s. krýt dluhovou službu plynoucí ze všech dosud uzavřených i připravovaných úvěrů prokazuje připojená tabulka č. 1, která představuje základní verzi Strategického rozvoje Českých drah, a.s. do roku 2008 a navazující výhled do roku 2019. Strategický rozvoj byl schválen Dozorčí radou dne 30. ledna 2004 a Řídícím výborem dne 24. března 2004.

V letech 2005 – 2013, kdy budou společně načerpány obě tranše, se budou úroky včetně poplatku pohybovat v rozmezí cca 31,1 – 31,2 mil. Kč ročně. V únoru 2014 bude splacena jistina cca 974,1 mil. Kč a ve stejném roce budou úroky včetně poplatku představovat částku cca 20,98 mil. Kč. V letech 2015 – 2018 se budou úroky včetně poplatku pohybovat v rozmezí cca 10,7 – 10,8 mil. Kč ročně. V roce 2019 se předpokládá splátka jistiny ve výši cca 487,05 mil. Kč a úroků ve výši cca 5,4 mil. Kč. Pro výpočet dluhové služby byl použit kurs 1 EUR = 32,470 Kč a úroková báze EURIBOR 2,066 % p.a. České dráhy, a.s. předpokládají, že dluhová služba bude splácena formou tzv. přirozeného hedgingu, tj. úhradou EUR výdajů přímo z EUR příjmů bez směny do CZK. Tím je zcela eliminováno kursové riziko.

Získané úvěrové prostředky použijí České dráhy, a.s. na úhradu nákladů spojených s pořízením 26 vysokorychlostních (200 km/hod) vozů 1. a 2. třídy s tlakotěsnými skříněmi pro osobní dopravu, 20 vysokorychlostních (200 km/hod) třísystémových lokomotiv ř. 380 a 3 elektrických příměstských jednotek ř. 471. Vozy 1. a 2. třídy a lokomotivy ř. 380 budou přednostně nasazovány do vlaků kategorie EC a IC. Model financování je totožný jako v případě půjčky poskytnuté Českým dráhám, a.s. společností EUROFIMA v roce 2003 podle zákona č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA, ve znění novely č. 399/2003 Sb. Dodavatelem vozů 1. a 2. třídy bude firma Siemens, S.g.p. Vídeň, přičemž více než 50 % prací a dodávek bude realizováno v České republice, především firmou Siemens, Kolejová vozidla Zličín. Dodavateli lokomotiv ř. 380 bude firma ŠKODA dopravní technika, s.r.o. Plzeň a jednotek ř. 471 firma ČKD Vagonka, a.s. Ostrava.

Dopisem ze dne 14. června 2004, přijatým pod číslem N 323/2004 dne 15. června 2004, oznámilo Ministerstvo dopravy Komisi Evropských společenství (dále jen Komise) záměr poskytnout státní záruku za půjčku nabídnutou Českým dráhám, a.s. organizací EUROFIMA pro účel financování nákupu železničních kolejových vozidel. Dopisem ze dne 19. srpna 2004 Komise obdržela vyžádané doplňkové informace.

V předběžném vyjádření Komise k aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se státní pomoci ve formě záruk ze dne 8. října t.r., má Komise zato, že naplnění všech následujících podmínek zajišťuje, že poskytnutá státní záruka není pomocí neslučitelnou se společným trhem podle článku 87 odst. 1 a jako taková je přípustná:

1. příjemce půjčky není ve finanční tísni,

2. příjemce půjčky by byl v podstatě schopen získat půjčku za tržních podmínek na finančním trhu bez jakýchkoliv zásahů státu,

3. záruka je spojena s určitou finanční transakcí, zní na pevně stanovený maximální rozsah, nekryje více než 80 % půjčky nebo jiného finančního závazku a je časově omezená,

4. za záruku je placena tržní cena (mimo jiné s ohledem na rozsah a dobu trvání záruky, zajištění poskytnuté dlužníkem, dlužníkovu finanční stabilitu, oblast činnosti a vyhlídky, obvyklé sazby a další ekonomické podmínky).

Jestliže jsou tyto podmínky splněny a poskytnutá státní záruka je v souladu s pravidly Evropských společenství, oznámení (notifikace) Komisi není nutné. Avšak je nutné připomenout, že členský stát je odpovědný za plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy o založení Evropského společenství a že právní jistoty může být dosaženo pouze prostřednictvím rozhodnutí Komise. Z toho vyplývá, že sdělení je pouze informativní a nepředjímá posudek Komise o výše zmíněném oznámení (notifikaci).

S ohledem na potřebu urychleného dořešení a zahájení financování nákupu železničních kolejových vozidel jsou České dráhy, a.s. připraveny zajistit financování nákupu železničních kolejových vozidel za výše uvedených podmínek.

Rozhodující pro obsah (text) navrhovaného zvláštního zákona je výše úvěru, který má být zajištěn státní zárukou, firma (jméno) poskytovatele úvěru, který byl za účelem financování železničních vozů zřízen podle mezinárodní smlouvy řídící se normami mezinárodního práva veřejného, a na něhož se nevztahuje zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, (viz. ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona). Pro obsah navrhovaného zákona je dále rozhodující základní účel poskytnutého úvěru (nákup železničních kolejových vozidel).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úvěr z objemu na rok 2004 a smluvní dokumenty je žádoucí podepsat před koncem kalendářního roku, navrhuje se Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení podle ust. § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.