Návrh rozpočtu Stát. fondu dopr. infrastruktury na rok 2004

Celkové výdaje rozpočtu SFDI jsou navrhovány ve výši 44 000 mil. Kč

kapitálové výdaje 27 701 mil. Kč

27 527 mil. Kč

15 008 mil. Kč

924 mil. Kč

50 mil. Kč

61 mil. Kč

Celkem body a) až h) 44 000 mil. Kč

I. Okruh rozpočtu

a) Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o.

b) Správy a údržby silnic – krajské organizace.

c) Magistrát hlavního města Prahy

a) Správa železniční dopravní cesty, s.o.

b) Další společnosti

Tabulka nájemců a vlastníků železničních tratí

B. Kapitálové výdaje

Významné stavby

Nové stavby

II. Okruh rozpočtu

Náklady na činnost SFDI

Tabulky k rozpočtu SFDI na rok 2004

Přílohy k rozpočtu SFDI na rok 2004

Návrh rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury

na rok 2004

ministru dopravy

ministru financí

Návrh rozpočtu SFDI pro rok 2004 je sestavován jako vyrovnaný.

Příjmy rozpočtu SFDI jsou pro rok 2004 navrženy ve výši 44 000 mil. Kč

Celkové výdaje rozpočtu SFDI jsou navrhovány ve výši 44 000 mil. Kč

kapitálové výdaje 27 701 mil. Kč

27 527 mil. Kč

15 008 mil. Kč

924 mil. Kč

50 mil. Kč

61 mil. Kč

Celkem body a) až h) 44 000 mil. Kč

I. Okruh rozpočtu

a) Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o.

b) Správy a údržby silnic – krajské organizace.

c) Magistrát hlavního města Prahy

a) Správa železniční dopravní cesty, s.o.

b) Další společnosti

Tabulka nájemců a vlastníků železničních tratí

č. 1), byly předkládány s ohledem na čerpání prostředků v minulých letech a po stanovení priorit jednotlivých akcí.

Vzhledem k nezbytnosti dodržení střednědobého výdajového rámce i pro roky 2005 -2006 bude potřebné v průběhu roku 2004 provést podrobnou analýzu požadavků a revizi věcných i finančních harmonogramů jednotlivých realizovaných akcí, které nebudou ukončeny v roce 2004. Tato analýza bude provedena také ve vazbě na potřebu finančně pokrýt v dalším období kofinancování z národních zdrojů u případně nově přijatých úvěrů se státní zárukou a rovněž ve vazbě na požadavek zajistit plné zálohové financování akcí spolufinancovaných ze strukturálního a kohezního fondu.

Prioritou rozpočtu jsou navazující práce při odstraňování povodňových škod ze srpna 2002. Oproti schválenému rozpočtu SFDI na rok 2003 se nenavrhují globální položky, ale jednotlivé akce jsou integrální součástí jmenovitého seznamu akcí.

v tom: běžné výdaje 16 299 mil. Kč

Ve smyslu odst. (6) § 5 zákona č. 104/2000 Sb., je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na vlastní činnost SFDI a ostatní činnosti.

V souladu s § 2 zákona č. 104/2000 Sb., jsou výdaje SFDI pro rok 2004 rozčleněny na:

financování výstavby a modernizace oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic

b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah

c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních

cest

d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové
služby
275 mil. Kč

e) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti

zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic

f) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti

dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

95mil. Kč

g) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

60mil. Kč

h) náklady na činnost SFDI

Kromě toho budou prostřednictvím SFDI hrazeny i náklady na výstavbu dálnice D47, které jsou pro rok 2004 rozpočtovány ve státním rozpočtu, v kapitole 327 Ministerstvo dopravy ve výši 5 000 mil. Kč. Tyto výdaje na příjmové straně jsou kryty již schváleným dluhopisovým programem (zákon č. 220/2003 Sb). Příjemcem finančních prostředků je státní rozpočet. V souladu s návrhem tohoto zákona budou prostředky na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 do rozpočtu SFDI uvolňovány ze státního rozpočtu, prostřednictvím kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a SFDI zajistí plynulé financování výstavby dle harmonogramu prací. Celkové rozpočtované výdaje SFDI pro rok 2004 by tak měly dosáhnout výše 49 000 mil. Kč.

V případě přijetí nových úvěrů EIB na prioritní programy a akce dopravní infrastruktury se státní zárukou se předpokládá jejich čerpání v roce 2004 ve výši cca 6 000 mil. Kč. Příjemcem těchto prostředků bude stát, resp. Ministerstvo financí. Financování akcí z takto přijatých úvěrů EIB se navrhuje cestou ČMZRB a.s., tj. způsobem obvyklým i v roce 2003 a prolongace tohoto mechanismu se předpokládá i pro příští období. V návrhu rozpočtu SFDI je zahrnuto i předpokládané kofinancování ze zdrojů SFDI akcí zařazených do těchto programů. Zejména jde o výstavbu dálnice D8 Trmice – st. hranice ČR/SRN, výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, rekonstrukci a výstavbu mezinárodních silnic a dalších dopravně významných tahů v ČR E – roads III a modernizaci III. a IV. železničního koridoru (III. Cheb - Plzeň - Praha, Česká Třebová - Přerov - Dětmarovice - Mosty u Jablunkova. IV. Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště.)

SFDI nevykazuje žádné pohledávky a závazky, které by nebyly v souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2003.

I pro rok 2004 se navrhuje prolongování existence běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 mld. Kč se lhůtou splatnosti k 31. prosinci 2004 s cílem řešit časový nesoulad mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji SFDI. Ke krytí úroků z debetního čerpání se navrhuje vázat v rozpočtu částku 275 mil. Kč. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ve výši do 1 mld. Kč) a u České spořitelny a.s. (ve výši do 4 mld. Kč).

Specifikace návrhu výdajů SFDI je uvedena v tabulce č. 3

V souladu s platnou rozpočtovou skladbou jsou výdaje SFDI členěny na výdaje běžné a kapitálové.

A. Běžné výdaje

Běžné výdaje v celkovém rozsahu 16 299mil. Kč jsou navrhovány k rozdělení následovně:

Finanční prostředky na údržbu a opravy pozemních komunikací jsou určeny pro:

Celkový rozpočet běžných výdajů v roce 2003 pro ŘSD činil celkem 2 902 mil. Kč. Pro rok 2004 se navrhuje vázat v rozpočtu SFDI ve prospěch této organizace rovněž celkem 2 902mil. Kč určených na opravy a údržbu dálnic a silnic I. tříd. Z toho je určeno na samotný výkon činností stanovených zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic a další činnosti, krytí ostatních provozních nákladů organizace v souladu se zřizovací listinou Ředitelství silnic a dálnic) a opravy a údržbu dálnic 1 100 mil. Kč.

Na opravy a údržbu silnic I. třídy je pak účelově určena částka 1 802 mil. Kč. Vzhledem k dlouhotrvajícímu a obecně známému stavu v podudržovanosti pozemních komunikací je možno návrh těchto výdajů považovat za minimálně akceptovatelný, což je také zdůrazňováno v podkladech MD ČR. Pro rok 2004 se tak předpokládají tyto výdaje ve stejné výši jako v roce 2003.

Dále se předpokládají výdaje na opravy jmenovitých akcí evidovaných v systému ISPROFIN v oblasti rychlostních komunikací a dálnic ve výši 372 mil. Kč a silnic I. tříd ve výši 1 046 mil. Kč.

K 30.6.2003 zaměstnávalo ŘSD celkem 1 550 pracovníků (stanovený limit 1571). Pro rok 2004 se nepředpokládá navýšení počtu pracovníků. Limit mzdových výdajů i počet pracovníků je stanoven zřizovatelem - MD ČR.

V souladu s § 3 zákona č. 104/2000 Sb. bude SFDI uzavírat smlouvy s cílem dosažení účelu smlouvy – správa, oprava a údržba silnic II. a III. tříd s příspěvkovými organizacemi k tomu určenými jednotlivými kraji.

Celkový rozpočet běžných výdajů na opravy a údržbu silnic II. – III. tříd činil v roce 2003 celkem 5 398 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2004 se navrhuje částka 5 398 mil. Kč, tj. shodná částka s rozpočtem 2003. Jde o prostředky určené na opravy a údržbu (včetně správy) komunikací II. a III. tříd ve prospěch krajských organizací správ a údržeb silnic.

Výdaje na opravy jmenovitých akcí na silnicích II. a III. tříd evidovaných v systému ISPROFOND se pak navrhují ve výši 122 mil. Kč.

Limit mzdových výdajů i počet pracovníků je stanoven zřizovateli těchto organizací.

I zde je příjemci všeobecně konstatována nedostatečná výše navrhovaných prostředků. Při projednávání návrhu rozpočtu s náměstky hejtmanů zodpovědnými za dopravu v krajích bylo konstatováno obecně, že nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a výstavbu dopravní infrastruktury znamená růst vnitřní zadluženosti v této oblasti.

Na opravy a údržbu silnic I. – III. tříd je tak i pro rok 2004 navrhována stejná částka jako v roce 2003, tj. 7 200 mil. Kč. Alokace těchto finančních prostředků mezi komunikace I. třídy v majetku státu a komunikace II. a III. tříd v majetku krajů byla provedena stejným mechanismem jako pro rok 2003, tedy expertně v poměru 25 : 75 ve prospěch silnic I. tříd. Expertní rozdělení zohledňuje nejenom délky a šířky silnic, počty mostů, opěrných zdí, ale rovněž náročnost zimní údržby a údržbu ovlivňující další specifické regionální podmínky. Toto rozdělení je i pro rok 2004 akceptováno souhlasným stanoviskem Dopravní komise Asociace krajů. Je však třeba zdůraznit, že i zde byla konstatována nedostatečná výše prostředků určených na běžné opravy a údržbu silnic II. a III. tříd, ale i silnic I. tříd. Mechanismus financování cestou SFDI se předpokládá shodný s rokem 2003.

Návrh rozdělení neinvestičního příspěvku na správu, opravy a údržbu silnic I. – III. tříd je uveden v tabulce č. 4.

S ohledem na potřebu zajištění údržby silniční sítě pro tranzitní dopravu na území hl. města Prahy, byly Technické správě komunikací pro rok 2003 schváleny finanční prostředky ve výši 150 mil. Kč. Stejná výše je navrhována i pro rozpočet SFDI pro rok 2004.

Příspěvek z rozpočtu SFDI je účelově určen na údržbu silnic na území hl. města Prahy odpovídajících kategorizaci I. – III. tříd a navrhuje se pro rok 2004 ve výši 150 mil. Kč.

Finanční prostředky na údržbu a opravy celostátních a regionálních drah se navrhuje poskytovat v celkové výši 5 465 mil. Kč, a to pro

Správu železniční dopravní cesty, s.o. 5 400 mil. Kč

další příjemce 65 mil. Kč

Navrhovaný rozpočet SFDI na rok 2004 předpokládá krytí běžných nákladů na údržbu železnice ve výši 5 400 mil. Kč. Jde o financování nákladů na opravy a údržbu železnic zajišťovaných na základě smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) a Českými dráhami, a.s. (ČD), kdy pro SŽDC budou i v roce 2004 zajišťovat opravy a údržbu železnice ČD. Vzhledem k rozpočtovým možnostem SFDI je navrhovaná částka pro rok 2004 na tyto opravy a údržbu stejná jako v roce 2003.

Pro rok 2004 požádala SŽDC o příspěvek ve výši 5 520 mil. Kč. Je zřejmé, že kvalitní zajištění oprav a údržby v oblasti železnic je jedním z předpokladů efektivního provozování celostátních i regionálních drah. Proto také Ministerstvo dopravy ČR považuje výše uvedenou částku za minimální.

Vedle SŽDC, které mají největší rozsah železniční dopravní cesty, se navrhuje poskytování neinvestičního příspěvku na opravy a údržbu regionálních drah. Jde o společnosti, které vlastní železniční dopravní cestu ( Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. a Svazek obcí Desná), nebo ji mají pronajatou od SŽDC k provozování a zajišťují na ní i opravy a údržbu (VIAMONT, a.s., OKD-Doprava, a.s., příp. další provozovatelé). Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu, opravy a údržbu je prokazatelné provozování regionální dráhy a oprávněnost požadovaného příspěvku. Celkově návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 předpokládá uvolnit pro provozovatele regionálních drah částku 80 mil. Kč. Z toho připadá na opravu a údržbu regionálních drah provozovaných regionálními provozovateli celkem 65 mil. Kč, a zbývajících 15 mil. Kč, které jsou zařazeny do kapitálových výdajů, jsou určeny na požadavky na výstavbu a modernizaci těchto drah.

Celkově je navrhovaný příspěvek shodný s rokem 2003, tedy v minimálně možné výši.

Vlastník / nájemce	kilometry tratí
Jindřichohradecké místní dráhy a.s	79 km tratí
Viamont, a.s.	37 km tratí
OKD – Doprava a.s.	20 km tratí
Svazek obcí Desná	22 km tratí

Konkrétní rozdělení příspěvku ve výši 65 mil. Kč na opravy a údržbu regionálních drah a 15 mil. Kč na výstavbu a modernizaci bude upřesněno v návaznosti na jednotlivé žádosti ve spolupráci s odborem drah MD ČR na základě obdobné metodiky jako v roce 2003.

Kapitálové výdaje určené pro výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury v souladu s § 2 zákona č. 104/2000 Sb. jsou navrhovány pro oblast dálnic, silnic I. - III. tříd ve výši 17 224 mil. Kč, pro oblast celostátních a regionálních drah 9 543 mil. Kč a pro dopravně významné vnitrozemské vodní cesty ve výši 924 mil. Kč.

Celkem činí kapitálové výdaje určené v souladu s účelem SFDI ve prospěch výstavby a modernizace dopravní infrastruktury 27 691mil. Kč.

V případě přijetí nových úvěrů EIB na realizaci významných akcí dopravní infrastruktury a zvýšení výdajového rámce SFDI z tohoto důvodu pro rok 2004 o 6 000 mil. Kč dle metodiky reformy veřejných financí, budou mít rovněž tyto prostředky charakter kapitálových výdajů. Tyto prostředky však nejsou součástí příjmové ani výdajové části rozpočtu SFDI a proto stejně jako čerpání již schválených úvěrů v oblasti pozemních komunikací i drah nejsou v návrhu rozpočtu bilancovány. To platí i pro příspěvky z fondů EU, spoluúčast krajů, obcí a event. další finanční zdroje. Jsou však informativně součástí návrhu jmenovitých akcí uvedených v příloze č. 1 návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu SFDI pro rok 2004 zabezpečuje spoluúčast státu v programech s účastí fondů EU (PHARE, ISPA), nebo z úvěrových zdrojů, které vyžadují kofinancování, včetně nově zahajovaných staveb. Rovněž jsou pokryty nejnutnější potřeby u rozestavěných staveb. Prostředky na přípravu akcí zahajovaných v dalších letech a na vypořádání již dokončených staveb jsou v rozpočtu minimalizovány.

Pro nově připravované stavby, nebo pro stavby již připravené k realizaci, jsou však možnosti značně omezeny. S ohledem na limit výdajové stránky SFDI pro rok 2004 nebylo možné akceptovat v plném rozsahu požadavky rozhodujících příjemců a dochází tak k významné restrikci ve výstavbě nové i v rekonstrukci a modernizaci stávající dopravní infrastruktury.

Ve všech oblastech dopravní infrastruktury financované z rozpočtu SFDI bude nezbytné v souvislosti s navrhovanými objemy finančních prostředků na jednotlivé jmenovité akce pro rok 2004 a stanoveným výdajovým rámcem SFDI pro roky 2005 a 2006 ve stejné výši jako pro rok 2004 prověřit pro příští období věcné a finanční harmonogramy. To platí pro akce již schválené k výstavbě, ale rovněž pro stavby rozestavěné.

Z návrhu rozpočtu je zřejmé, že limit výdajové stránky rozpočtu SFDI neumožňuje plně zabezpečit rozvoj sítě dálnic, rychlostních komunikací, silnic I. - III. třídy.

V důsledku omezené výše finančních prostředků je návrh rozpočtu v oblasti dálnic a silnic ve správě ŘSD zaměřen zejména na zabezpečení realizace rozestavěných staveb dálnic, silnic I. třídy, zabezpečení výstavby dálnic a silnic I. třídy realizovaných s účastí prostředků Evropské unie (PHARE, ISPA) či úvěru od EIB, zabezpečení přípravy staveb silničního okruhu kolem Prahy, zabezpečení staveb řešící povodňové škody, zabezpečení nezbytné přípravy nových staveb, i když ve velmi omezeném rozsahu. Výše návrhu rozpočtu nedovoluje zahájení řady nových staveb, ale také rekonstrukci mostů ve špatném stavebním stavu, rekonstrukci závadných křižovatek v zájmu zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména okružní) i realizace protihlukových opatření ve smyslu požadavku zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví. Vzhledem k potřebě realizace těchto akcí a limitu výdajů v příštích letech lze předpokládat výraznou restrikci i v dalších letech.

Rovněž v oblasti silnic II. a III. tříd je představiteli krajů konstatován trvalý nedostatek finančních prostředků na zajištění potřebných rekonstrukcí a větších oprav. Kapitálové výdaje v této oblasti jsou určeny především na realizaci příslušným krajem schválených prioritních akcí, především rekonstrukce mostů a závadových míst. Součástí rozpočtu je také pokračování v odstraňování povodňových škod v dotčených krajích.

Obdobně jako u silniční sítě dochází i k redukci investičních potřeb v oblasti železnic. Tato redukce má značný dopad do přípravy a realizace velmi důležitých staveb i z pohledu evropského kontextu, jako např. stavby III. a IV. tranzitního železničního koridoru. Dále má omezení investiční činnosti vliv na plánované přestavby železničních uzlů, včetně dopadu do celé řady drobných staveb, které přispívají především k celkovému zabezpečení železničního provozu. Návrh rozpočtu reaguje na pokračování odstraňování povodňových škod na železnici i na potřebu realizace modernizačních akcí zajišťujících rozvoj železnice. Navrhované finanční prostředky je potřebné i v této oblasti považovat za minimálně možné.

Navrhovaný limit výdajové stránky se také dotkl přípravy, zajišťování a realizace investičních akcí vodní infrastruktury. Přesto je nezbytně nutné dokončit v roce 2004 vybrané akce sloužící k využívání vodní cesty a přístavní infrastruktury, zajišťující bezpečnost provozu lodní dopravy a dokončení velkých staveb rekonstrukce plavebních komor. S ohledem na již zpracovanou kvalitní přípravu a podepsané mezinárodní dohody je nutné i nadále, ale s menšími finančními prostředky, zajišťovat dvě významné akce, a to „Stupeň Přelouč II“ a „Zlepšení plavebních podmínek na Labi – Ústí nad Labem – st. hranice“.

Vzhledem k tomu, že s ohledem na limitní finanční prostředky dochází a bude s největší pravděpodobností i v dalším období docházet k časovému posunu realizace akcí ve všech segmentech dopravní infrastruktury oproti původně schváleným investičním záměrům MD ČR, lze očekávat nejen růst požadavků jednotlivých regionů na zajištění optimální úrovně dopravní infrastruktury, ale také růst nákladů na jejich zabezpečení daný inflací u stavebních prací díky posunu realizace v čase. V krizovém případě, kdy by bylo nutné přistoupit k rozvolnění již uzavřených smluvních vztahů, pak je rovněž třeba vzít v úvahu úhradu škod a sankcí plynoucích z nedodržení smluv se zhotoviteli staveb.

Proto je potřebné z hlediska řízení optimálního vynakládání veřejných financí zvýšení kontrolní úlohy SFDI směrem k efektivitě vynakládaných výdajů v průběhu přípravy i realizace jednotlivých akcí. Zvýšení důrazu na kvalitu předkládaných investičních záměrů a důslednější posuzování priorit jednotlivých akcí, v souladu se státem schválenou dopravní politikou, musí být v tomto kontextu samozřejmostí.

Pro dofinancování nejnutnějších potřeb (potřebné finanční prostředky na navýšení financování a tím urychlení termínu dokončení a v řadě případů i snížení celkových nákladů staveb, na nově připravované stavební akce, které jsou připraveny k zahájení v případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI) chybí minimálně 14 700mil. Kč, v tom v oblasti pozemních komunikací 7 300 mil. Kč, v oblasti železnice 6 800 mil. Kč a cca 600 mil.Kč pro investiční potřeby vnitrozemských vodních cest. Je zřejmé, že nemohlo dojít ani k uspokojení požadavků samosprávy měst, obcí i krajů na realizaci jednotlivých stavebních akcí na dopravní infrastruktuře, kterou prosazují. Nedostatečně jsou saturovány také finanční prostředky související např. s výstavbou pražského silničního okruhu (PRSO) i prostředky potřebné na napojení dálnic. Dále jde např. o stavby související s výstavbou dálnice D 5 v okolí Plzně i v okolí dálnice D 8 na Ústecku a D 11 v úseku Poděbrady - Hradec Králové, pokračování výstavby dálnice D 1, ale také zkvalitnění silnic I. tříd apod.

Uvedené chybějící finanční prostředky představují minimální požadavek, který vyplynul v průběhu projednávání návrhu rozpočtu SFDI pro potřeby ŘSD. Rovněž v oblasti financování rekonstrukce a modernizace drah a vnitrozemské vodní cesty se redukce dotýká jednotlivých jmenovitých akcí připravených k realizaci.

Podle uzavřených mezinárodních smluv, příslušných usnesení vlády a koncepčních materiálů Ministerstva dopravy a Strategie financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007, ale i připravenosti jednotlivých akcí k realizaci by optimální výše kapitálových výdajů činila pro rok 2004 až 64 327 mil. Kč, což výrazně překračuje stávající výši kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2004.

Z tohoto pohledu je třeba předložený návrh kapitálových výdajů hodnotit jako minimální a to především s ohledem na rozestavěnost a rozvojová očekávání v dopravní infrastruktuře. Obdobně nedostatečné finanční krytí je i u oprávněných požadavků na opravy mostů a další požadavky na běžné opravy a údržbu dopravní infrastruktury a to ve všech oblastech financovaných prostřednictvím rozpočtu SFDI. Z tohoto pohledu lze předložený návrh rozpočtu rovněž chápat jako minimální.

Pro rok 2004 není v návrhu rozpočtu vyčleňována samostatná položka pro krytí odstraňování škod po povodních v roce 2002. V průběhu roku 2003 bylo odstraňování těchto škod prioritou rozpočtu SFDI a také všech příjemců. Ve fázi přípravy rozpočtu na rok 2004 byly jednotlivé akce tohoto charakteru do souhrnu jmenovitých akcí zařazeny, tj. návrh rozpočtu na rok 2004 zahrnuje i tyto položky. Zahrnutí samostatné položky sloužící ke krytí odstraňování povodňových škod z minulosti se proto nejeví nutné. To však neznamená, že jsou všechny potřeby z tohoto důvodu pro rok 2004 pokryty a předpokládá se, že odstraňování těchto škod bude v menším objemu než v roce 2004 ještě pokračovat i v roce 2005, kdy by v zásadě všechny povodňové škody měly být eliminovány.

Financování jednotlivých programů dle ISPROFIN/ISPROFOND v návrhu rozpočtu na rok 2004 je uvedeno v tabulce č. 5

Návrh jmenovitých akcí zahrnuje akce realizované v souladu s dopravní politikou státu. Kromě oprav a údržby dopravní infrastruktury tedy zajišťuje SFDI financování nových staveb, modernizaci a zlepšování parametrů provozovaných dopravních cest a uzlů. Základní charakteristika těchto akcí je obsažena v podkladech pro zařazení jednotlivých akcí do systému ISPROFIN/ISPROFOND a musí být schválena jednotlivými správci programů. Tyto podklady jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy a SFDI. Systém ISPROFIN/ISPROFOND obsahuje rovněž základní charakteristiky v rozpočtu navrhovaných jmenovitých akcí. K prioritám, které mají zásadní význam pro rozvoj dopravní infrastruktury ČR a vazby na evropskou dopravní síť patří:

Dálnice D1 (Vyškov - Lipník) V současné době se staví úsek Vyškov – Mořice. Ukončení stavby tohoto úseku se předpokládá v roce 2006. Stavba dálnice D1 má vazbu jak na výstavbu dálnice D47, tak i na rychlostní silnice R55 a R49 a tím i na dopravní napojení celé východní části ČR.

Dálnice D3 (Praha - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko). Výstavba byla schválena usnesením vlády č. 517 z 19.8.1992 s předpokládanou výstavbou úseku Praha - Benešov v letech 1997 - 2001. Usnesením vlády č. 631 ze 17.11.1993 byl rozsah výstavby doplněn o úseky Benešov - Tábor 1998 - 2003, Tábor - České Budějovice 2001 - 2005 a České Budějovice - státní hranice 2003 - 2007. Usnesením vlády č. 513 ze 21.9.1994 byly tyto termíny potvrzeny s posunem počátku výstavby na rok 1998. Opětně byla stavba dálnice D 3 zařazena do dálniční sítě usnesením vlády č. 741 z 21.7.1999. Rozestavěn je úsek v oblasti Tábora a jeho dokončení se předpokládá v roce 2007.

Dálnice D5 (Praha - Plzeň – Rozvadov státní hranice ČR/SRN) je z větší části zprovozněna. Zbývá dokončit obchvat Plzně a jeho propojení na stávající silniční síť, který je s ohledem na velkou hustotu dopravy kritickým místem celé dálnice. Dokončení je plánováno v roce 2005.

Dálnice D8 (Praha - Ústí n. L. - státní hranice ČR/SRN) je připravena podle koncepce rozvoje dopravních sítí, schválené vládou ČR. Dálnice je z velké části zprovozněna. Stavba by měla pokračovat tak, aby byly dodrženy mezinárodní dohody o zprovoznění úseku Trmice – státní hranice ČR/SRN v termínu roku 2005 a úsek Lovosice – Řehlovice v roce 2007. Na stavbě je v současné době zpoždění proti původnímu plánu.

Dálnice D11 (Praha - Hradec Králové). Tato dálnice nahradí nebezpečnou komunikaci I/11, která musí pojmout většinu zátěže z provozovaného úseku Praha - Poděbrady. Podle usnesení vlády č. 708 z 9.7.2001 má být stavba urychlena pro napojení průmyslové zóny Kolín.

Dálnice D47 Lipník – Ostrava – státní hranice ČR/Polsko. D47 navazuje na dálnici D1 a R35 u Lipníka a končí navázáním na polskou dálnici A1 u Veřňovic. Tah D47 je součástí větve B VI. multimodálního dopravního koridoru zařazeného do páteřní sítě TINA. V rámci tohoto programu by měly být realizovány i přivaděče k dálnici D47 na území města Ostravy – Bohumína a Hladkých Životic. Stavba této dálnice není zahrnuta v rozpočtu SFDI a výdaje pro rok 2004 se předpokládají ve výši 5mld. Kč. Ukončení celé stavby je předpokládáno do roku 2008.

Vláda schválila zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47. Dle tohoto zákona bude příjemcem finančních prostředků stát, který následně prostředky poskytne SFDI a ten zajistí plynulé financování výstavby dle harmonogramu prací. V roce 2003 je financování výstavby dálnice zajištěno z prostředků SFDI v celkové výši 2,2 mld. Kč. Financování prostřednictvím státních dluhopisů začne počínaje rokem 2004.

Rychlostní silnice R1 Pražský silniční okruh (PRSO) Cílem stavby je vytvořit komplexní okruh kolem Prahy, který by zajistil propojení okrajových částí Prahy, převedení tranzitní dopravy kolem města a také zajistil propojení dálnic a dopravně významných silnic vstupujících do Prahy. Financování se předpokládá cestou úvěru od EIB. Předpokládané ukončení jihozápadní části silničního okruhu je v roce 2007.

Rychlostní silnice R6 (Praha - Karlovy Vary - Sokolov - Kamenný dvůr) má některé úseky zprovozněné ve čtyřpruhové podobě. Na zprovoznění zbytku je značný tlak Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje a obcí v okolí Prahy, kde hustota dopravy překračuje únosnou míru. Vláda ČR svým usnesením č. 198 ze dne 27. února 2002 podpořila požadavek na urychlenou stavbu této komunikace do roku 2010.

Rychlostní silnice R7 (Praha - Slaný – Chomutov) je postupně realizována. Ve stavbě je i úsek silnice I/7 Chomutov – Hora sv. Šebestiána, který spojuje tuto rychlostní silnici se sousedním Německem. Tato stavba má také úzkou vazbu na průmyslovou zónu „Triangl“ a je jednou z priorit Ústeckého kraje. Ukončení stavby je plánováno v roce 2008.

Rychlostní silnice R35 (Hrádek n.N. - Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Valašské Meziříčí - hranice Slovenska) je jednou z nejvýznamnějších páteřních komunikací v ČR. Má úzkou vazbu na rychlostní silnici R10, dálnici D11, rychlostní silnici R46 a dálnici D47. Část je už provozována (Mohelnice - Olomouc), další část je ve výstavbě, část obchvatu Olomouce bude zprovozněna v roce 2003. Úsek Palačov - Valašské Meziříčí je v přípravě s předpokladem začátku výstavby v roce 2005.

Rychlostní silnice R48 (Bělotín - Příbor - Frýdek Místek - Český Těšín) je zprovozněna jako čtyřpruhová komunikace bez dělícího pásu. Před Frýdkem-Místkem přechází do dvoupruhové silnice. Městem Frýdek-Místek prochází ve čtyřpruhovém provedení a dále pokračuje jako dvoupruhová silnice až do Českého Těšína. Koridor silnice je stabilizován a výstavba probíhá v úseku Frýdek-Místek - Dobrá - Tošanovice.

Elektrizace úseku trati Kadaň - Karlovy Vary. Tato stavba byla dlouhodobě odkládána. Řeší elektrizaci traťového úseku, který leží na elektrifikované trati Cheb – Ústí nad Labem a působí komplikace, protože je nutné každý vlak převážet v motorové trakci. Přepřahání působí jak časové ztráty, tak značné zvýšení nákladů na provoz.

Modernizace I. a II. tranzitního železničního koridoru byla schválena usneseními vlády ČR. Výstavbou dojde k naplnění mezinárodních dohod AGC a AGTC, ke kterým vlády ČR v minulých obdobích přistoupily. Hlavním cílem výstavby je dosažení prostorové průchodnosti UIC GC, požadované třídy zatížitelnosti D4 (hmotnost na nápravu 22,5 tuny) a zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Modernizace I. koridoru bude ukončena v roce 2004 a II. koridoru by měla být dokončena v roce 2005.

Modernizace III. tranzitního železničního koridoru státní hranice – Cheb - Plzeň – Praha, Česká Třebová – Přerov, Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, státní hranice. Příprava stavby je prováděna od roku 2002 v souladu s usnesením vlády č. 575/2002 a náplní je realizace projektů modernizačního a optimalizačního charakteru na výše uvedených trasách.

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště. Příprava stavby je prováděna od roku 2001 v souladu s usnesením vlády č. 1317/2001 a náplní je realizace projektů modernizačního a optimalizačního charakteru na výše uvedených trasách.

Schválené modely financování všech čtyř tranzitních železničních koridorů jsou založeny na spoluúčasti financování z prostředků SFDI.

Železniční uzel Bohumín je součástí VI. multimodálního dopravního koridoru a leží na II. tranzitním železničním koridoru. V současné době běží odvolací lhůta k rozhodnutí o vítězi výběrového řízení na realizaci stavby.

Železniční uzel Brno má být řešen podle požadavků na úpravy centra města Brna. Jde o akci, která je prioritní z hlediska města Brna i Jihomoravského kraje. Předpokládá se vícezdrojové financování včetně města a kraje. Celá stavba zahrnuje změnu územního řešení města Brna. Nádraží se má přemístit do nového prostoru. V rozpočtu na rok 2004 jsou zahrnuty prostředky na přípravu a vypracování potřebných studií.

Průjezd železničním uzlem Děčín, který řeší dlouhodobé problémy styku města a železnice (I. TŽK), včetně vazby na pozemní komunikace v rámci města a ukončení se předpokládá v roce 2004.

Modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží, která probíhá v souladu s harmonogramem ukončení do roku 2005. Stavba je součástí úprav železničního uzlu Praha.

Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. – státní hranice. Stavba má souvislost se stoupajícími nároky na větší využití vodní dopravy a uvolnění jiných dopravních cest (hlavně dálnic). Vážnost realizace a potřeby je dána současnou nepříznivou situací provozovatelů mezinárodní vodní dopravy, z důvodů nespolehlivého úseku dolního Labe a řadou vládních usnesení potvrzujících ve vazbě na Evropskou dohodu nutnosti rozvoje vodních cest jako nedílné součásti dopravní infrastruktury státu. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2004 i přes značný odpor ekologických iniciativ.

Stupeň Přelouč II. Jedná se o prioritní a jmenovitou stavbu programu pro rozvoj vodních cest s prodloužením splavnosti Labe do Pardubic, ke zvýšení využívání Labsko – vltavské vodní cesty a napojení průmyslové oblasti na vodní cestu. Realizace této stavby je pro vodní dopravu podmiňující.

Rekonstrukce plavebních komor. Většina staveb je motivována mezinárodními úmluvami, kde byly dohodnuty parametry plavebních komor v návaznosti na rozměry plavidel. Řadu zásahů si však vyžádal i špatný technický stav těchto komor. V roce 2004 by měly také mimo jiné pokračovat práce na vodních dílech Roudnice, České Kopisty a Štětí.

V průběhu přípravy rozpočtu na rok 2004 bylo nutné přistoupit k výrazné redukci výdajové stránky oproti předloženým návrhům za jednotlivé oblasti dopravní infrastruktury. Poslední restrukturalizace navrhovaného rozpočtu proběhla v srpnu 2003 v souvislosti s nutností zajistit finanční prostředky na všechny segmenty dopravní infrastruktury.

Další redukce navrhovaného rozpočtu by v této souvislosti pak ještě výrazněji prohloubila rozdíl mezi stavem dopravní infrastruktury v České republice a potřebou její údržby a dalšího rozvoje v souladu s očekávaným rozvojem dopravních sítí v České republice do roku 2010. Hledáním úspor došlo ke snížení alokovaných finančních prostředků na zahájení nových staveb.

Příprava stavebních akcí a jejich vypořádání, vč. úhrady výkupů pozemků je podmínkou zajištění rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech České republiky. Opravy většího rozsahu, navrhované k realizaci v příštím roce (evidovány v systému ISPROFIN/ISPROFOND), souvisí s odstraněním závad ve sjízdnosti komunikací a zajištěním bezpečného provozu. Stavební akce na silnicích II. a III. třídy představují dopravní priority jednotlivých krajů. Z časového hlediska jde většinou o akce krátkodobé.

Z hlediska životního prostředí a minimalizace dopadů provozu dopravní infrastruktury na občany je třeba realizovat mj. zejména protihluková opatření alespoň v minimální míře. Ta budou představovat ve střednědobém horizontu značnou finanční zátěž, protože odhady ukazují, že tato opatření budou vyžadovat částku výrazně přesahující 10 mld. Kč. Obdobně se to týká i podmínek uložených v rámci územního nebo stavebního řízení, případně podmínek uložených soudem. Rozpočet musí rovněž prioritně reagovat na realizaci dopravních staveb, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU, nebo z garantovaných úvěrů (Evropská investiční banka). Jde o zdroje, které jsou pro dopravní infrastrukturu významné a česká strana musí zajistit příslušný podíl z národních zdrojů.

Pro úplnost je třeba vzít v úvahu i stavby rozdělené. Nejde o stavby nově zařazované, ale o stavební celky, které se z technologických a z provozních důvodů v systému ISPOROFIN vyčleňují a zařazují nově. Např. jde o stavbu obchvatu Plzně dálnicí D 5. Obdobný postup se realizoval u dálnice D 8 (Praha – Ústí nad Labem – SRN), u dálnice D 11 (Praha – Hradec Králové – Polsko), D 3 (Praha – České Budějovice – Rakousko) a D 47 (Lipník – Ostrava – Polsko). Praktickým smyslem těchto dělení je oddělit části stavby s dlouhou technologickou lhůtou (mosty, tunely apod.) od staveb, které je možné dělat plynule při zvýšeném tempu (fázování průběhu realizace akcí).

Z předchozího výčtu je zřejmé, že nově navrhované zahajované stavby představují prakticky jen nejnutnější minimum potřeb. Rozpočet v tomto směru nedostatečně reaguje na oprávněnou potřebu odstraňování řady dopravně nebezpečných míst a havarijních úseků silnic a železnic. Rozpočet nezajišťuje zlepšení nejen v obnově komunikací a mostů, kterým hrozí havarijní výměry a související omezení provozu, nebo úplná uzávěra, ale ani v oblasti zvyšování kvality železniční infrastruktury. Uvedený výčet významných staveb není kompletním výčtem.

Je zřejmé, že zdůrazňovanou základní prioritou navrhovaného rozpočtu je zajistit potřebné finanční prostředky na kofinancování realizovaných akcí také z prostředků EU, nebo EIB. Již bylo uvedeno, že v tomto kontextu rozpočet předpokládá schválení úvěrů, které Ministerstvo dopravy připravuje a které dosud nebyly předmětem schválení ze strany PSP ČR. Zejména jde o úvěrové programy zajišťující výstavbu dálnice D8 Trmice - st. hranice ČR/SRN, výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, rekonstrukci a výstavbu mezinárodních silnic a dalších dopravně významných tahů v ČR E – roads III a modernizaci III a IV. železničního koridoru (III. Cheb - Plzeň - Praha, Česká Třebová - Přerov - Dětmarovice - Mosty u Jablunkova. IV. Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště.) Předpoklad zapojení zdrojů SFDI v těchto úvěrových programech vychází z návrhu Ministerstvem dopravy připravené „Strategie financování rozvoje a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007“. V případě nepřijetí těchto úvěrů nebude možné ze zdrojů SFDI dle současného výdajového rámce tyto výdaje zajistit.

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., § 5 (6) Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI.

Návrh rozpočtu aparátu na rok 2004 se oproti roku 2003 zvýší o 5 mil.Kč. Tyto finanční prostředky jsou zapracovány do běžných výdajů a budou použity na úhradu zvýšených výdajů spojených s kontrolní činností SFDI s cílem zvýšení tlaku na kontrolu efektivity výdajů z rozpočtu SFDI. Mimo jiné budou použity na úhradu expertíz a odborných činností souvisejících s procesem zadávání, realizace a vyhodnocením technických i finančních parametrů kontrolního procesu. Potřeba tohoto navýšení vyplývá zejména z požadavků NKÚ na rozšíření rozsahu kontrolní činnosti SFDI.

Kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2004 jsou na stejné úrovni jako ve schváleném rozpočtu na rok 2003.

Návrh rozpočtu aparátu SFDI stanoví výši rozpočtových prostředků v celkovém objemu 61 mil. Kč, tj. 0,14 % z celkových výdajů SFDI. Běžné výdaje se navrhují ve výši 51 mil. Kč a kapitálové výdaje ve výši 10 mil. Kč.

Kromě toho je pro tento rozpočet uvažováno, stejně jako v roce 2003, s nákladem na krytí úroků kontokorentního úvěru ve výši 275 mil. Kč, což je na stejné úrovni jako ve schváleném rozpočtu na rok 2003. Potřeba tohoto úvěru je dána časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji SFDI. S ohledem na specifika příjmové a výdajové stránky SFDI v čase a na potřebu průběžného financování dle předpokládaných požadavků příjemců finančních prostředků je tato forma vhodným nástrojem k řešení tohoto problému. Uvedená částka ve výši 275 mil. Kč je rozpočtově zahrnuta dle účelu SFDI do § 2 odst. e) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů. Kontokorentní úvěr může být otevřen max. v limitu 5 000 mil.Kč. Smlouva na otevření kontokorentního účtu s rámcem do 4 000 mil.Kč je uzavřena u ČS a.s., možnost další 1 000 mil. Kč je dána u ČMZRB, a.s. a předpokládá se její prolongace i pro rok 2004. Kontokorentní úvěr v této podobě je splatný do konce roku 2004 a jeho užití tak nenarušuje výdajovou bilanci SFDI.

Běžné výdaje ve výši 51 mil. Kč zahrnují mzdové náklady včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a další náklady spojené se zabezpečením provozu SFDI. Do nákupu materiálu se promítá zejména nákup drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu a materiálu pro kancelářskou techniku. Objem mzdových prostředků je pro rok 2004 stanoven pro celkový systemizovaný počet 49 zaměstnanců. Dále je do této položky zahrnuta odměna pro členy Výboru a Dozorčí rady v souladu s §7 odst. 4 zák. 104/2000 Sb. Z hlediska kvalifikační struktury má téměř 84 % pracovníků SFDI vysokoškolské vzdělání, což plně odpovídá odbornému charakteru vykonávané činnosti. Mzdy jsou stanoveny v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. S účinností od 1.10.2002 bylo schváleno výborem a dozorčí radou SFDI zvýšení počtu zaměstnanců ze 47 na 49, přičemž do objemu mzdových prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2003 nebylo toto zvýšení promítnuto. Vzhledem k tomu se navrhuje zvýšení limitu mzdových prostředků pro rok 2004 oproti rozpočtu na rok 2003 o l mil.Kč. Toto zvýšení je v souladu s nárůstem mzdových prostředků předpokládaným Ministerstvem financí ČR v návrhu státního rozpočtu na rok 2004 pro státní správu.

Do položek nákupy služeb jsou zahrnuty především zvýšené výdaje spojené s úhradou nákladů na pilotní projekt kontroly efektivnosti financování a rozšíření kontrolní činnosti SFDI. Dále jsou sem zapracovány výdaje za nájemné objektu SFDI, včetně úklidu, dále pak výdaje za telefonní poplatky, poštovné a další služby související s provozem aparátu SFDI. Rovněž jsou sem zahrnuty služby za zpracování dat, školení a konzultační, právní a poradenská činnost, jakož i provoz a rozšíření informačního systému. Do běžných výdajů jsou zahrnuty i výdaje spojené s úhradou za vedení kontokorentního účtu, včetně debetních úroků ve výši 275 mil. Kč.

Kapitálové výdaje v navrhované výši 10 mil. Kč zahrnují pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku a jsou určeny na nákup a pořízení výpočetní a informační techniky, včetně programového vybavení, reprografické a dopravní techniky, související s postupným vybavováním SFDI.

Specifikace nákladů na činnost aparátu SFDI je uvedena v tabulce č. 6

Tabulka č. 1 – Návrh bilance příjmů a výdajů SFDI

Tabulka č. 2 – Návrh rozpočtu příjmů SFDI na rok 2004

Tabulka č. 3 – Návrh rozpočtu výdajů SFDI na rok 2004

Tabulka č. 4 – Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku na správu, opravy a údržbu

silnic I.-III. tříd na rok 2004

Tabulka č. 5 – Financování jednotlivých programů dle ISPROFIN/ISPROFOND

Tabulka č. 6 – Návrh nákladů na činnost aparátu SFDI

Tabulka č. 7 - Dopad změny sazby DPH pro rok 2004

III.

č. 1 – Celkový návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 (jednotlivé akce)

č. 2 – Rozpočet dálnice D 47

Příloha č. 3 – Dálnice a rychlostní silnice

č. 4 – Silnice I. třídy

Příloha č. 5 – Rozpočet krajů (silnice II. a III. třídy)

č. 6 – Dráhy

Příloha č. 7 – Vodní cesty

č. 8 – Rozpočty jednotlivých krajů (8a - 8n)

Příloha č. 9 – Akce kofinancované z úvěrů a z fondů EU pro rok 2004

kofinancované z úvěrů schválených
kofinancované z úvěrů v přípravě
kofinancované z fondů EU schválených
kofinancované z fondů EU v přípravě

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2003

4. volební období

Státní fond dopravní infrastruktury

Návrh rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury

na rok 2004

Předkládá: Obsah materiálu:

Ing. Milan Šimonovský I. Předkládací zpráva

ministr dopravy II. Návrh rozpočtu SFDI na rok 2004

a předseda výboru SFDI III. Přílohy

I.

Předkládací zpráva

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je pro rok 2004 zpracován podle podkladů Ministerstva financí „Návrh výdajových limitů kapitol státního rozpočtu na rok 2004“ a z podkladů Ministerstva dopravy ve vazbě na „Strategii financování a obnovy dopravních sítí v letech 2003 až 2007“ z června 2003. Návrh rozpočtu SFDI respektuje stanovený roční výdajový limit ve výši 44 mld. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2004 je sestaven jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 na svých zasedáních projednal Výbor SFDI i Dozorčí rada SFDI s doporučením, aby byl předložen k projednání vládě ČR.

Vláda ČR návrh rozpočtu SFDI projednala a usnesením č. 934 ze dne 22. září 2003 uložila

předložit tento návrh předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
odůvodnit tento návrh v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

převést finanční prostředky ve výši 20 mld. Kč z Fondu národního majetku ČR do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (§18 odst. 2 písm. b/ bod 8 zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů).

V návrhu rozpočtu SFDI na rok 2004 je zapracována dotace z FNM ČR v celkové výši 20 mld. Kč (pro rok 2005 se předpokládá dotace ve výši 15 mld. Kč a stejná dotace ve výši 15 mld. Kč bude poskytnuta i v roce 2006). Nalezení finančního zdroje místo FNM představuje zásadní moment pro financování dopravní infrastruktury. K možným negativním vlivům na rozpočet SFDI pro rok 2004 je možné zahrnout rovněž připravovanou změnu sazby DPH z 5 na 22 % u stavebních prací a některých služeb, kdy kalkulovaný dopad na rozpočet SFDI může činit až 5,8 mld. Kč. Tyto chybějící zdroje bude nutno řešit v průběhu roku 2004.Ve zdrojích SFDI jsou kromě dotace z FNM ČR zapracovány vlastní daňové příjmy SFDI a dotace ze státního rozpočtu, která byla na základě usnesení vlády ČR č. 909 ze dne 17.9.2003 stanovena ve výši 2,8 mld.Kč.

V návrhu rozpočtu není zahrnuto čerpání nově připravených úvěrů od EIB na realizaci dopravních priorit, které jsou v současné době v jednání. Zejména jde o výstavbu dálnice D8 Trmice - st. hranice ČR/SRN, výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, rekonstrukci a výstavbu mezinárodních silnic a dalších dopravně významných tahů v ČR E – roads III a modernizaci III a IV. železničního koridoru (III. Cheb - Plzeň - Praha, Česká Třebová - Přerov - Dětmarovice - Mosty u Jablunkova. IV. Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště.)

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 vychází z aktuálního stavu projednávání bilance vývoje výdajů a příjmů a vychází ze stanoveného střednědobého výdajového rámce pro léta 2004 - 2006.

Tabulka 1: Vládou přijatý výdajový rámec SFDI (bez dálnice D47)

Na příjmové straně se předpokládají stávající daňové zdroje, v souladu s podklady Ministerstva financí pro přípravu státního rozpočtu pro rok 2004, tj. předpokládá se podíl SFDI na spotřební dani z uhlovodíkových paliv a maziv ve výši 20%.

Základem pro přípravu návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2004 byla databáze požadavků od jednotlivých příjemců, která byla porovnávána s databází informačního systému ISPROFIN/ISPROFOND z června 2003 a s databází čerpání investičních a běžných prostředků ze SFDI podle smluv uzavřených ke dni 30.6.2003. Priority akcí byly stanoveny tak, že nejvyšší prioritu mají akce rozestavěné, především pak ty, které mají být ukončeny v roce 2004. V návrhu rozpočtu jsou plně finančně pokryty také akce kofinancované z úvěrů, nebo spolufinancované ze zdrojů EU. V tomto případě je do rozpočtu zahrnut smluvně stanovený podíl z národních zdrojů.

Oproti schválenému rozpočtu SFDI na rok 2003 se nenavrhují globální položky na odstraňování povodňových škod z roku 2002, ale jednotlivé akce jsou integrální součástí jmenovitého seznamu akcí. Odstraňování povodňových škod patří mezi jasné priority rozpočtu SFDI pro rok 2004.

Následně byly posuzovány ostatní rozestavěné akce ve vazbě na usnesení vlády a mezistátní smlouvy. Jako velmi problematické se jeví pro příští období zařazování nových akcí. S ohledem na výši příjmové části rozpočtu a potřebnost postupného snižování rozestavěnosti v nejbližším období je jejich zařazení problematické. Jde však o akce, které znamenají přínos z hlediska bezpečnosti dopravy, dopravní obslužnosti a rozvoje regionů a jejich realizaci je z tohoto pohledu potřebné hodnotit jako společensky potřebnou a prospěšnou. Do návrhu rozpočtu tak nebylo možné zahrnout většinu požadavků na nově zahajované akce. Výjimkou byly akce, které vznikly rozdělením staveb (např. u dálnice D8), nebo akce, které se periodicky opakují v jednotlivých letech a rozsah jednoho roku přesahují pouze výjimečně, případně akce, které akcentují dokončení díla v průběhu roku.

Stávající rámec rozpočtu SFDI však nepokrývá usnesení vlády ČR ze dne 14.února 2001 č. 145 a není v souladu s materiálem „Harmonogram a finanční zajištění realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010“. Ve fázi přípravy návrhu rozpočtu na rok 2004 obdržel SFDI požadavky od všech příjemců v celkové výši 64 327 mil. Kč na jmenovité akce.

Velmi komplikovaně se jeví situace pro roky 2005 a 2006 s ohledem na požadavky investorů i rozpracovanost jednotlivých akcí na straně jedné a finančním limitem výdajů na straně druhé. Protože není možné v rámci přípravy rozpočtu na rok 2004 specifikovat náklady jednotlivých akcí v příštích letech, bude nutné analyzovat po schválení návrhu rozpočtu na rok 2004 nejen věcné a finanční harmonogramy jednotlivých akcí pro příští období, ale také v souladu s aktuální dopravní politikou provést revizi dříve přijatých investičních záměrů a jejich posouzení z hlediska ekonomické efektivnosti. Ministerstvo dopravy ve spolupráci se SFDI připravuje v tomto směru koncepční dokumenty, které budou reagovat novým věcným i časovým harmonogramem na nutnost nalezení souladu mezi disponibilními finančními zdroji a potřebou realizace jednotlivých rozvojových programů zajišťujících výstavbu, modernizaci a opravy dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že ČR se v roce 2004 stane členem EU, bude také nutné v následujících letech zajistit nejen dostatečné prostředky na kofinancování akci financovaných ze zdrojů EU, ale vyřešit i nutnost plného zálohového financování těchto akcí.

Předkládaný návrh rozpočtu je sestaven v obdobné metodice, jako byl sestaven rozpočet na rok 2003, tj. předpokládá financování silnic II. a III. tříd i pro rok 2004 prostřednictvím rozpočtu SFDI. Jako u ostatních příjemců, proběhlo na SFDI projednávání návrhu rozpočtu za oblast silnic II. a III. tříd s náměstky hejtmanů zodpovědných v jednotlivých krajích za dopravu. Výsledkem bylo projednání objemu finančních prostředků pro jednotlivé kraje. S ohledem na rozestavěnost a na potřebu krytí povodňových škod nebylo možné dodržet pro rok 2004 parametry finančních objemů, tak jak jsou stanoveny v návrhu rozpočtového určení daní. Předložený návrh je připraven podle kritérií přijatých náměstky hejtmanů avšak s výhradou, že celkový objem finančních prostředků je nedostatečný a to nejenom pro silnice II. a III. tříd, ale i celkově z hlediska investování finančních prostředků do dopravní infrastruktury jako celku, kdy nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci a výstavbu dopravní infrastruktury znamená růst vnitřní zadluženosti v této oblasti.

Závěrem je třeba uvést, že i když je návrh rozpočtu sestaven v souladu se základním legislativním rámcem, Zásadami dopravní politiky, Návrhem rozvoje dopravních sítí do roku 2010 a dalšími výchozími materiály, nemohly být s ohledem na finanční možnosti respektovány všechny požadavky v plném rozsahu.

II.

Návrh rozpočtu

Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2004

Strategie financování dopravní infrastruktury a její rozvoj má velký význam pro zvýšení ekonomické výkonnosti státu. Nezbytnost jejího budování a zkvalitňování předurčují také finanční potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a státního rozpočtu. Je nutno vzít v úvahu také fakt, že budování dopravní infrastruktury má výrazný ekonomický multiplikační efekt.

Rozestavěnost v oblasti pozemních komunikací, drah a vnitrozemské vodní cesty a jejich současný stav vyvolávají velký tlak na růst finančních prostředků určených pro dopravní infrastrukturu. Je zřejmé, že Česká republika nemá dobudovanou síť dálnic a rychlostních komunikací. Je nutné také dopravní infrastrukturu modernizovat. Rozvojové potřeby jsou z tohoto pohledu vládou jednoznačně určeny. Stav dopravních cest je dlouhodobě nepříznivě ovlivňován nedostatkem vkládaných finančních prostředků a to jak do oprav, tak i do modernizace. V úvahu je potřebné vzít také potřebu postupného zkvalitňování dopravní infrastruktury prostřednictvím výstavby a modernizace.

Vzhledem k tomu, že ČR se v příštím roce stane členem EU, bude nutné v následujících letech vynaložit v dopravní infrastruktuře více finančních prostředků na kofinancování investičních akcí než v předcházejících letech. Současně bude nutné zajistit dostatečné prostředky na zálohové financování kofinancovaných akcí.

V souladu se základním legislativním rámcem a v souladu se zásadami Dopravní politiky (schváleno usnesením vlády č. 413/1998), Návrhem rozvoje dopravních sítí do roku 2010 (schváleno usnesením vlády č. 741/1999 a 1006/1999), Harmonogramem a finančním zajištěním realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 (schváleno usnesením vlády č. 145/2001), Strategií financování a obnovy dopravních sítí v letech 2003-7 vypracovanou Ministerstvem dopravy v červnu 2003 a dalšími výchozími materiály jsou v rozpočtu SFDI na rok 2004 řešeny finanční potřeby a požadavky na provozní parametry i potřebný rozvoj dopravních sítí v ČR v nezbytně nutné míře. V návrhu rozpočtu jsou zohledněny jak základní potřeby, tak i napojení na dopravní síť sousedních států s vazbou na evropské dopravní sítě. S ohledem na současnou situaci a finanční možnosti však nemohou být respektovány všechny oprávněné požadavky v plném rozsahu a to ve všech oblastech dopravní infrastruktury financovaných z rozpočtu SFDI.

Návrh rozpočtu na rok 2004 je sestaven v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000 o Státním fondu dopravní infrastruktury a vyhláškou Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., ze dne 4.4.2001, kterou se stanoví rozsah a struktura výdajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Návrh koresponduje se střednědobým rozpočtovým výhledem SFDI a s bilancí zdrojů a výdajů z rozpočtu SFDI v letech 2004-2006 potvrzenou MF ČR.

Účelem SFDI, podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,

poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,

financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,

úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,

poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,

poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,

náklady na činnost SFDI.

K naplnění svého účelu může SFDI využívat příjmy SFDI v souladu s § 4 zákona č. 104/2000 Sb., které tvoří:

převody prostředků z Fondu národního majetku ČR,

převody výnosů silniční daně,

převody podílu z výnosů spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv,

převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic,

výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných SFDI,

úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,

dary a dědictví ,

dotace ze státního rozpočtu.

Zůstatky příjmů SFDI se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům na základě smlouvy, jejíž předmětem je dosažení účelu Fondu podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb.

Příjemce má možnost požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a poskytnutých mu na základě uzavřené smlouvy do rozpočtového roku následujícího za předpokladu, že trvá potřeba financování jmenovité akce, pro kterou by měly být finanční prostředky poskytnuty i v roce následujícím. Předpokládá se, že tento mechanismus bude platný i pro rok 2004. Tento převod nevyčerpaných finančních prostředků je možné uskutečnit až do výše zůstatku příjmů z roku 2003. Za efektivní použití finančních prostředků podle schváleného rozpočtu je zodpovědný SFDI.

Rozpočet pro rok 2004 je sestavován v souladu s usnesením vlády ze dne 7.7.2003 č. 662 o návrhu výdajových limitů kapitol státního rozpočtu České republiky na rok 2004. Ten stanoví pro SFDI pro léta 2004 – 2006 výdajový rámec ve výši 44 mld. Kč. V případě státem přijatých nových úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) na prioritní akce, především v oblasti pozemních komunikací a celostátních drah se státní zárukou, se předpokládá v souladu s metodikou reformy veřejných financí navýšení stanoveného výdajového rámce SFDI pro rok 2004 o 6 000 mil. Kč, limitní výdajový rámec se v tomto případě zvýší na 50 000 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou v rozpočtu SFDI alokovány jen do výše kofinancování, případně předfinancování dotčených akcí. Rovněž tak výdaje na zajištění výstavby dálnice D47 nejsou součástí výdajového limitu SFDI pro rok 2004.

Návrh bilance příjmů a výdajů je v tabulce č. 1.

Vzhledem k tomu, že vlastní daňové zdroje SFDI nejsou dostatečné, je nezbytné pro krytí potřeb jednotlivých oblastí dopravní infrastruktury posílení příjmové stránky rozpočtu SFDI a proto se v souladu s předpokladem Ministerstva financí navrhuje pro rok 2004 převod finančních prostředků z Fondu národního majetku ČR v celkové výši 20 000 mil. Kč.

Příjmové zdroje jsou až do výše stanoveného rámce SFDI plně kryty z vlastních daňových příjmů, z dotace z Fondu národního majetku (FNM) a z dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 800 mil. Kč.

Předpokladem naplnění příjmové stránky rozpočtu SFDI pro rok 2004 v uvedené výši je:

podíl SFDI na spotřební dani z uhlovodíkových paliv a maziv (UPM) 20% (tj. zachování stavu platného pro rok 2003).

financování výstavby, oprav a údržby silnic II-III. tříd i pro rok 2004 z rozpočtu SFDI.

Pro rok 2004 se tedy předpokládají následující příjmy SFDI:

vlastní daňové příjmy 21 200 mil. Kč

dotace z FNM 20 000 mil. Kč

dotace ze státního rozpočtu 2 800 mil. Kč

Specifikace návrhu příjmů pro rok 2004 je uvedena v tabulce č. 2.

S ohledem na výši příjmové stránky SFDI navržený rozpočet roku 2004 nezajišťuje ani plné financování prioritních akcí dle programů souvisejících mimo jiné s usnesením vlády č. 145 ze dne 14.2.2001, o rozvoji dopravních sítí a Strategií financování a obnovy dopravních sítí v letech 2003-2007 připravenou Ministerstvem dopravy v červnu 2003. V oblasti pozemních komunikací, drah i vnitrozemských vodních cest je tak nutné přistoupit u řady akcí ke snížení původně plánovaných nákladů na stavby rozestavěné i k redukci počtu nově navrhovaných zahajovaných staveb. Kráceny byly i požadované finanční prostředky na odstranění havarijních stavů způsobených zchátralostí dopravní sítě i nepředvídanými událostmi.

Investice vložené státem prostřednictvím SFDI do budování dopravní infrastruktury mají pozitivní přínos v jednotlivých oblastech v ČR, včetně hospodářsky a strukturálně postižených regionů s velkou mírou nezaměstnanosti. Je zřejmé, že vložené investiční prostředky do dopravní infrastruktury mají pozitivní vliv na ekonomiku státu a růst hrubého domácího produktu. Z makroekonomického pohledu tak mají investice do dopravní infrastruktury jednoznačně prorůstový charakter a z mikroekonomického pohledu pak regionálně stabilizují ekonomický rozvoj. Významný je multiplikační efekt vyplývající z financování do dopravní infrastruktury. Kvalita dopravního spojení je také neopominutelným faktorem při rozhodování o alokaci investic do České republiky a konkrétně do určitého regionu. Logickým požadavkem investorů, kteří standardně pracují v systému „just in time“ je dostupnost kvalitní pozemní komunikace, železničního spojení, případně přístavu.

SFDI financuje běžné opravy a údržbu v oblasti pozemních komunikací prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o. (ŘSD) a krajských organizací správ a údržeb silnic a v oblasti železnic prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) Celkově tyto činnosti zajišťuje prostřednictvím těchto organizací cca 29.000 pracovníků.

Rozhodující vliv na ekonomický rozvoj má oblast investiční, tj. modernizace a výstavba nových dopravních staveb. Dostupné studie vyčíslují multiplikační efekt na zaměstnanost koeficientem 3 - 5, tj. 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví generuje potřebu 3 - 5 pracovníků ve stavebnictví, v návazných činnostech v průmyslu, v projekci a v souvisejících činnostech. Pokud vztáhneme investice SFDI plánované v rozpočtu na rok 2004 včetně prostředků určených na výstavbu D47 a disponibilních prostředků ze schválených úvěrů EIB a ze zdrojů EU ke spodní hranici tohoto koeficientu, pak lze vyčíslit vztah těchto investic na minimálně 123.000 pracovních míst. Po zahrnutí pracovníků zajišťujících údržbu a opravy stabilizuje navržený rozpočet SFDI zhruba minimálně 152.000 pracovních míst. Neméně významné jsou rovněž přínosy a úspory multiplikačních efektů na 1 mil. Kč stavební produkce. Podle podkladů Ministerstva průmyslu a studie ÚRS Praha z roku 2003 pak činí úspory a přínosy pro státní rozpočet, fond zaměstnanosti a zdravotní a sociální pojišťovny z každého 1 mil. Kč investovaného do dopravní infrastruktury celkově 550 000 Kč, tj. 55%. Jde tedy o oblast, která je z pohledu stability ekonomiky mimořádně významná.

Současně je potřebné upozornit na fakt, že z rozpočtu SFDI je organizacím, které nejsou plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), poskytována úhrada včetně DPH. Jde např. o ŘSD, Krajské správy a údržby silnic ale i o Ředitelství vodních cest (ŘVC). DPH je v konečném výsledku příjmem státního rozpočtu. V současné době je stanovena daňová sazba na stavební práce a služby ve výši 5%. Změna sazby daně z přidané hodnoty na 22% od roku 2004 bude činit předpokládaný dopad na rozpočet SFDI 4 223 mil. Kč. Úhrada těchto prostředků není v rozpočtu SFDI na rok 2004 kryta. Dopad změny sazby DPH na podíl financovaný z úvěrů a ze zdrojů EU pak představuje částku ve výši 1 541 mil. Kč. V případě schválení nových úvěrových programů bude tento dopad ještě vyšší. Ani tyto finanční prostředky nejsou v rozpočtu kryty. V případě, že nedojde k bilancování dopadu zvýšení sazby DPH na rozpočet SFDI směrem ke státnímu rozpočtu (nebude možné tento dopad eliminovat dotací ze státního rozpočtu), předpokládá se řešení v rámci snížení finančních objemů jednotlivých akcí, tj. útlum tohoto dopadu v rozpočtu SFDI. To by v praxi znamenalo snížení disponibility prostředků na konkrétní jmenovité akce o kalkulovaný vliv vyšší sazby DPH. Důsledkem by pak muselo být přehodnocení věcných a finančních harmonogramů výstavby a v krizovém případě i zastavení některých jmenovitých akcí.

Propočet vlivu DPH je uveden v tabulce č. 7 a vychází z kvalifikovaného odhadu položek podléhajících dani z přidané hodnoty u jednotlivých příjemců prostředků z rozpočtu SFDI, kteří nejsou v současné době plátci DPH.

Požadavky konečných příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ze kterých je sestaven soubor jmenovitých akcí (

č. 1), byly předkládány s ohledem na čerpání prostředků v minulých letech a po stanovení priorit jednotlivých akcí.

Vzhledem k nezbytnosti dodržení střednědobého výdajového rámce i pro roky 2005 -2006 bude potřebné v průběhu roku 2004 provést podrobnou analýzu požadavků a revizi věcných i finančních harmonogramů jednotlivých realizovaných akcí, které nebudou ukončeny v roce 2004. Tato analýza bude provedena také ve vazbě na potřebu finančně pokrýt v dalším období kofinancování z národních zdrojů u případně nově přijatých úvěrů se státní zárukou a rovněž ve vazbě na požadavek zajistit plné zálohové financování akcí spolufinancovaných ze strukturálního a kohezního fondu.

Prioritou rozpočtu jsou navazující práce při odstraňování povodňových škod ze srpna 2002. Oproti schválenému rozpočtu SFDI na rok 2003 se nenavrhují globální položky, ale jednotlivé akce jsou integrální součástí jmenovitého seznamu akcí.

v tom: běžné výdaje 16 299 mil. Kč

Ve smyslu odst. (6) § 5 zákona č. 104/2000 Sb., je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na vlastní činnost SFDI a ostatní činnosti.

V souladu s § 2 zákona č. 104/2000 Sb., jsou výdaje SFDI pro rok 2004 rozčleněny na:

financování výstavby a modernizace oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic

b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah

c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních

cest

d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové
služby
275 mil. Kč

e) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti

zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic

f) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti

dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

95mil. Kč

g) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

60mil. Kč

h) náklady na činnost SFDI

Kromě toho budou prostřednictvím SFDI hrazeny i náklady na výstavbu dálnice D47, které jsou pro rok 2004 rozpočtovány ve státním rozpočtu, v kapitole 327 Ministerstvo dopravy ve výši 5 000 mil. Kč. Tyto výdaje na příjmové straně jsou kryty již schváleným dluhopisovým programem (zákon č. 220/2003 Sb). Příjemcem finančních prostředků je státní rozpočet. V souladu s návrhem tohoto zákona budou prostředky na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 do rozpočtu SFDI uvolňovány ze státního rozpočtu, prostřednictvím kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a SFDI zajistí plynulé financování výstavby dle harmonogramu prací. Celkové rozpočtované výdaje SFDI pro rok 2004 by tak měly dosáhnout výše 49 000 mil. Kč.

V případě přijetí nových úvěrů EIB na prioritní programy a akce dopravní infrastruktury se státní zárukou se předpokládá jejich čerpání v roce 2004 ve výši cca 6 000 mil. Kč. Příjemcem těchto prostředků bude stát, resp. Ministerstvo financí. Financování akcí z takto přijatých úvěrů EIB se navrhuje cestou ČMZRB a.s., tj. způsobem obvyklým i v roce 2003 a prolongace tohoto mechanismu se předpokládá i pro příští období. V návrhu rozpočtu SFDI je zahrnuto i předpokládané kofinancování ze zdrojů SFDI akcí zařazených do těchto programů. Zejména jde o výstavbu dálnice D8 Trmice – st. hranice ČR/SRN, výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, rekonstrukci a výstavbu mezinárodních silnic a dalších dopravně významných tahů v ČR E – roads III a modernizaci III. a IV. železničního koridoru (III. Cheb - Plzeň - Praha, Česká Třebová - Přerov - Dětmarovice - Mosty u Jablunkova. IV. Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště.)

SFDI nevykazuje žádné pohledávky a závazky, které by nebyly v souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2003.

I pro rok 2004 se navrhuje prolongování existence běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 mld. Kč se lhůtou splatnosti k 31. prosinci 2004 s cílem řešit časový nesoulad mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji SFDI. Ke krytí úroků z debetního čerpání se navrhuje vázat v rozpočtu částku 275 mil. Kč. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ve výši do 1 mld. Kč) a u České spořitelny a.s. (ve výši do 4 mld. Kč).

Specifikace návrhu výdajů SFDI je uvedena v tabulce č. 3

V souladu s platnou rozpočtovou skladbou jsou výdaje SFDI členěny na výdaje běžné a kapitálové.

A. Běžné výdaje

Běžné výdaje v celkovém rozsahu 16 299mil. Kč jsou navrhovány k rozdělení následovně:

Finanční prostředky na údržbu a opravy pozemních komunikací jsou určeny pro:

Celkový rozpočet běžných výdajů v roce 2003 pro ŘSD činil celkem 2 902 mil. Kč. Pro rok 2004 se navrhuje vázat v rozpočtu SFDI ve prospěch této organizace rovněž celkem 2 902mil. Kč určených na opravy a údržbu dálnic a silnic I. tříd. Z toho je určeno na samotný výkon činností stanovených zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic a další činnosti, krytí ostatních provozních nákladů organizace v souladu se zřizovací listinou Ředitelství silnic a dálnic) a opravy a údržbu dálnic 1 100 mil. Kč.

Na opravy a údržbu silnic I. třídy je pak účelově určena částka 1 802 mil. Kč. Vzhledem k dlouhotrvajícímu a obecně známému stavu v podudržovanosti pozemních komunikací je možno návrh těchto výdajů považovat za minimálně akceptovatelný, což je také zdůrazňováno v podkladech MD ČR. Pro rok 2004 se tak předpokládají tyto výdaje ve stejné výši jako v roce 2003.

Dále se předpokládají výdaje na opravy jmenovitých akcí evidovaných v systému ISPROFIN v oblasti rychlostních komunikací a dálnic ve výši 372 mil. Kč a silnic I. tříd ve výši 1 046 mil. Kč.

K 30.6.2003 zaměstnávalo ŘSD celkem 1 550 pracovníků (stanovený limit 1571). Pro rok 2004 se nepředpokládá navýšení počtu pracovníků. Limit mzdových výdajů i počet pracovníků je stanoven zřizovatelem - MD ČR.

V souladu s § 3 zákona č. 104/2000 Sb. bude SFDI uzavírat smlouvy s cílem dosažení účelu smlouvy – správa, oprava a údržba silnic II. a III. tříd s příspěvkovými organizacemi k tomu určenými jednotlivými kraji.

Celkový rozpočet běžných výdajů na opravy a údržbu silnic II. – III. tříd činil v roce 2003 celkem 5 398 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2004 se navrhuje částka 5 398 mil. Kč, tj. shodná částka s rozpočtem 2003. Jde o prostředky určené na opravy a údržbu (včetně správy) komunikací II. a III. tříd ve prospěch krajských organizací správ a údržeb silnic.

Výdaje na opravy jmenovitých akcí na silnicích II. a III. tříd evidovaných v systému ISPROFOND se pak navrhují ve výši 122 mil. Kč.

Limit mzdových výdajů i počet pracovníků je stanoven zřizovateli těchto organizací.

- 7 -

I zde je příjemci všeobecně konstatována nedostatečná výše navrhovaných prostředků. Při projednávání návrhu rozpočtu s náměstky hejtmanů zodpovědnými za dopravu v krajích bylo konstatováno obecně, že nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a výstavbu dopravní infrastruktury znamená růst vnitřní zadluženosti v této oblasti.

Na opravy a údržbu silnic I. – III. tříd je tak i pro rok 2004 navrhována stejná částka jako v roce 2003, tj. 7 200 mil. Kč. Alokace těchto finančních prostředků mezi komunikace I. třídy v majetku státu a komunikace II. a III. tříd v majetku krajů byla provedena stejným mechanismem jako pro rok 2003, tedy expertně v poměru 25 : 75 ve prospěch silnic I. tříd. Expertní rozdělení zohledňuje nejenom délky a šířky silnic, počty mostů, opěrných zdí, ale rovněž náročnost zimní údržby a údržbu ovlivňující další specifické regionální podmínky. Toto rozdělení je i pro rok 2004 akceptováno souhlasným stanoviskem Dopravní komise Asociace krajů. Je však třeba zdůraznit, že i zde byla konstatována nedostatečná výše prostředků určených na běžné opravy a údržbu silnic II. a III. tříd, ale i silnic I. tříd. Mechanismus financování cestou SFDI se předpokládá shodný s rokem 2003.

Návrh rozdělení neinvestičního příspěvku na správu, opravy a údržbu silnic I. – III. tříd je uveden v tabulce č. 4.

S ohledem na potřebu zajištění údržby silniční sítě pro tranzitní dopravu na území hl. města Prahy, byly Technické správě komunikací pro rok 2003 schváleny finanční prostředky ve výši 150 mil. Kč. Stejná výše je navrhována i pro rozpočet SFDI pro rok 2004.

Příspěvek z rozpočtu SFDI je účelově určen na údržbu silnic na území hl. města Prahy odpovídajících kategorizaci I. – III. tříd a navrhuje se pro rok 2004 ve výši 150 mil. Kč.

Finanční prostředky na údržbu a opravy celostátních a regionálních drah se navrhuje poskytovat v celkové výši 5 465 mil. Kč, a to pro

Správu železniční dopravní cesty, s.o. 5 400 mil. Kč

další příjemce 65 mil. Kč

Navrhovaný rozpočet SFDI na rok 2004 předpokládá krytí běžných nákladů na údržbu železnice ve výši 5 400 mil. Kč. Jde o financování nákladů na opravy a údržbu železnic zajišťovaných na základě smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) a Českými dráhami, a.s. (ČD), kdy pro SŽDC budou i v roce 2004 zajišťovat opravy a údržbu železnice ČD. Vzhledem k rozpočtovým možnostem SFDI je navrhovaná částka pro rok 2004 na tyto opravy a údržbu stejná jako v roce 2003.

Pro rok 2004 požádala SŽDC o příspěvek ve výši 5 520 mil. Kč. Je zřejmé, že kvalitní zajištění oprav a údržby v oblasti železnic je jedním z předpokladů efektivního provozování celostátních i regionálních drah. Proto také Ministerstvo dopravy ČR považuje výše uvedenou částku za minimální.

Vedle SŽDC, které mají největší rozsah železniční dopravní cesty, se navrhuje poskytování neinvestičního příspěvku na opravy a údržbu regionálních drah. Jde o společnosti, které vlastní železniční dopravní cestu ( Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. a Svazek obcí Desná), nebo ji mají pronajatou od SŽDC k provozování a zajišťují na ní i opravy a údržbu (VIAMONT, a.s., OKD-Doprava, a.s., příp. další provozovatelé). Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu, opravy a údržbu je prokazatelné provozování regionální dráhy a oprávněnost požadovaného příspěvku. Celkově návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 předpokládá uvolnit pro provozovatele regionálních drah částku 80 mil. Kč. Z toho připadá na opravu a údržbu regionálních drah provozovaných regionálními provozovateli celkem 65 mil. Kč, a zbývajících 15 mil. Kč, které jsou zařazeny do kapitálových výdajů, jsou určeny na požadavky na výstavbu a modernizaci těchto drah.

Celkově je navrhovaný příspěvek shodný s rokem 2003, tedy v minimálně možné výši.

PŘEDPOKLAD

Výdajový rámec

Vlastník / nájemce	kilometry tratí
Jindřichohradecké místní dráhy a.s	79 km tratí
Viamont, a.s.	37 km tratí
OKD – Doprava a.s.	20 km tratí
Svazek obcí Desná	22 km tratí