{Název obchodního systému}

{Identifikační kód obchodního systému}

{Datum, ke kterému odkazuje týdenní zpráva}

{Datum a čas zveřejnění}

{Název komoditní derivátové smlouvy, povolenky na emise nebo derivátu povolenky na emise}

{Kód produktu systému}

{Status zprávy}

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

• desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

• před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

• Datum a čas v tomto formátu:

  RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

• „RRRR“ představuje rok;

• „MM“ představuje měsíc;

• „DD“ představuje den;

• „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

• „hh“ představuje hodinu;

• „mm“ představuje minutu;

• „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

• „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

Údaj o tom, zda běží o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu předchozí zprávy.

Pokud běží o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

Pole se vyplní souhrnným objemem otevřených pozic držených v pátek na konci obchodního dne. Objem musí být vyjádřen buď v počtu lotů (v případě, že limity pozic jsou vyjádřeny v lotech), nebo jednotek podkladového aktiva.

Opční smlouvy jsou zahrnuty do agregace a vykazují se jako delta ekvivalent.

pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

nebo

Pole se vyplní objemem pozice, který zohledňuje zvětšení nebo zmenšení pozice oproti předchozímu pátku.

V případě zmenšení pozice se počet vyjádří jako záporné číslo se znaménkem „–“ (minus).

Pole se vyplní počtem osob držících pozici v dané kategorii.

Pokud je počet osob držících pozici v dané kategorii nižší než počet uvedený v aktu Komise v přenesené pravomoci k čl. 58 odst. 6 MiFID II, pole se vyplní znaménkem „.“ (tečka).

{INTEGER-7}

nebo

{ALPHANUM-1}, pokud se pole má vyplnit znaménkem „.“ (tečka).

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

• desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

• před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

Formátování dat:

RRRR-MM-DD

• Datum a čas v tomto formátu:

  RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

• „RRRR“ představuje rok;

• „MM“ představuje měsíc;

• „DD“ představuje den;

• „T“ znamená, že je třeba použít písmeno „T“ (time/čas);

• „hh“ představuje hodinu;

• „mm“ představuje minutu;

• „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

• „Z“ je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se hlásí v UTC.

Údaj o tom, zda jde o novou zprávu, nebo o zrušení či změnu dříve předložené zprávy.

Pokud jde o zrušení nebo změnu dříve předložené zprávy, měla by být zaslána zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „CANC“.

U změn by měla být zaslána nová zpráva se všemi údaji původní zprávy a s uvedením pořadového čísla původní zprávy a veškerými nezbytnými údaji o provedených změnách a jako „Status zprávy“ by mělo být uvedeno „AMND“.

„NEWT“ – nové

„CANC“ – zrušení

„AMND“ – změna

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – fyzické osoby

„TRUE“ – držitel pozice je subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

„FALSE“ – držitel pozice není subjektem kolektivního investování, který činí nezávislá investiční rozhodnutí

Pro pozice v ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách mimo systém použijte MIC kód „XXXX“.

Pro kotované deriváty nebo povolenky na emise obchodované na mimoburzovním trhu použijte MIC kód „XOFF“.

„OPTN“ – opce, včetně samostatně obchodovatelných opcí na druhy FUTR nebo OTHR, vyjma produktů, u nichž je opce pouze vloženým prvkem

„FUTR“ – futures

„EMIS“ – povolenky na emise a jejich deriváty

„OTHR“ – smlouva jiného druhu

„SPOT“ – spotový měsíc, včetně všech pozic v druzích pozic EMIS

„OTHR“ – všechny ostatní měsíce

Pole se vyplní čistým objemem pozice drženým v komoditním derivátu, v povolenkách na emise nebo v derivátech povolenek a vyjádřeným buď v lotech, pokud jsou limity pozice vyjádřeny v lotech, nebo v jednotkách podkladového aktiva.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé pozice a záporným číslem pro krátké pozice.

„LOTS“ – pokud je objem pozice vyjádřen v lotech

{ALPHANUM-25} – popis používaných jednotek, pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách podkladového aktiva

„UNIT“ – pokud je objem pozice vyjádřen v jednotkách

Pokud je druh pozice „OPTN“ nebo opce na „EMIS“, pak toto pole obsahuje delta ekvivalent objemu pozice vykázaného v poli „Objem pozice“.

Toto pole by se mělo vyplnit kladným číslem pro dlouhé kupní opce a krátké prodejní opce a záporným číslem pro dlouhé prodejní opce a krátké kupní opce.

„TRUE“ – pozice snižuje rizika

„FALSE“ – pozice nesnižuje rizika